1. 公告基本信息

基金名称

(资料图)

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日

的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券

型证券投资基金

华泰柏瑞益兴三个月定开债券

014959

2022年9月8日

华泰柏瑞基金管理有限公司

兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期

开放债券型证券投资基金基金合

同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》

2023年8月1日

1.0119

5,150,842.49

0.0840

2023年度第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年8月4日

2023年8月4日

2023年8月7日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额

的基金份额净值确定日为：2023年8月4日，选择现金红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023

年8月7日直接计入其基金账户，2023年8月8日起可以查

询。

根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分

配的基金收益暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投

资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年8月4日之前（不含2023年8月4日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年8月3日

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